岗位职责:1、负责员工报销打款、押金退款,供应商付款;2、编制现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查,按月与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;3、根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证资金安全及企业经营管理能顺利进行;4、负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算、承兑等工作,保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、编制资金日报表、周报、月报,跟进月度回款、用款计划;6、收集理财信息,分析整理优选理财方案;7、负责发票的开具及销售开票回款台账的整理并进行数据分析;8、完成部门领导交办的其他任务。任职要求:1、会计及财务相关专业,专科及以上学历,三年及以上出纳同岗位工作经验;2、熟练使用EXCEL表格及常用函数;3、熟悉银行结算业务;4、细心负责,善于沟通,有良好的职业操守和责任心。