职位描述
1、负责公司日常现金收支和银行结算业务，确保资金的安全和准确；
2、按照公司财务法规和财务制度规定，编制现金日记账和银行存款日记账，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。
3、根据项目公司资金计划，科学、合理地使用流动资金，保障公司业务的正常运转，配合执行公司资金管理制度并辅导各项目公司资金管理执行落实；；
4、定期对资金进行盘点，及时编制公司资金日报表提交运营总部。定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》；
5、办理与银行之间的所有相关业务，及时取回银行回单、对账单等资料；
6、负责检查整理公司各项开支原始单据，并制作收付凭证，定期提交集团总部要求的相关分析报表；
7、负责每月所有员工的工资发放；
8、财务部交代的其他任务.