一、岗位职责

1、负责登记现金日记帐，对公司收入及支出做到日清月结，保证帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正；
2、负责银行账户的开立、变更、注销及日常管理工作；
3、负责月初完成与各银行核对银行帐，做到帐实相符，帐帐相符
4、负责按照公司规定的日期将审核无误的货款、报销款打入指定账户；
5、负责银行保函、承兑的办理工作，及承兑到期的还款工作；
6、负责每月审核工资发放表；在规定的日期及时准确地将工资发放到员工工资卡上；
7、负责现金、有价票据保管工作；保险柜及钥匙、银行U盾等存放安全负责；
8、每日完成费用类凭证入账，做到日事日清；每月统计费用支出、出具费用分析报告；
9、月初根据收集的各部门资金预算表，汇总形成合并资金预算表；
10、完成领导交办的其他相关工作。

二、任职要求
1、会计、财务本科及以上学历；
2、一年以上出纳或相关领域工作经验，
3、熟悉财务软件及办公软件的操作，如Excel、Word、PPT等；
4、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神；
5、优秀的职业素养、廉洁自律、保守秘密、客观公正。