工作要求及岗位职责:1、资金收付。付款前确认单据齐全、审批规范,付款操作确保各项信息准确。2、台账登记。收付款、收开票及承兑等信息及时登记表格,主要有银行日记账、资金汇总表、资金明细表等表格。3、发票开具。根据业务提交的开票申请单、货物结算单据等,进行数量、金额等核对,无误后开具发票。4、凭证录入。及时录入负责公司的收付款记账凭证。5、凭证单据整理。每月拉取银行回单、对账单,整理收付款单据及凭证。6、银行对接。联系银行客户经理,外出办理开户、银行账户变更等银行柜面事宜。