在财务部经理指导下，依据国家法律法规和财务管理制度，负责公司的现金管理，确保公司资产的安全。
主要工作职责：
一、现金管理：1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金 ，保证经营活动的正常开展。
2、.登记现金日记帐，对收入及支出做到日清月结，保证帐款相符、帐帐相符。
3、.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务。
4、保证收入款、报销的单据款及时的打入账户。
二、存款管理：1、保管好空白支票等重要的财务票据，按照相关财务规定使用票据，并设登记簿进行登记。
2、对银行存款做到日清月结。
3、与银行核对银行帐，做到帐实相符，帐帐相符。
三、货款发放 1、将各部门责任会计报送的供货商货款进行审核。
2、按照公司规定的日期将审核无误的供货商汇款打入所签协议的指定账户。
四、其它 1、完成职责范围内的其他工作。
2、完成上级领导交办的其他工作任务。

任职要求：
一、最低学历：大专以上学历
二、相关专业：会计、财务管理等相关专业
三、知识技能 ：1、熟悉会计核算知识及现金管理的有关规定。
2、熟练使用办公、财务软件。
四、任职资格：持有初级会计师以上职称证书。
五、相关工作经验：一年以上财务管理部出纳工作经验