岗位职责：
1、负责办理现金收付和银行结算业务，严格按照公司财务制度和支付流程操作，确保资金收支的安全、准确。
2、负责资金日报表和资金预算管理台账的登记，做到日清日结，并确保资金收支相符；
3、每月定期对账、盘点，保证账账相符、账实相符。如有不一致，应及时查明原因，编制银行存款余额调节表调节相符。
4、根据公司费用报销制度，对公司日常费用报销进行审批与处理， 确保各类资金支付单据的正确性和合规性。
5、打印报销单、银行回单等单据，将整理好的单据及时传递给会计。
6、对个人借款，按时清理账目，督促借款人员及时报账或还款，杜绝个人借款长期挂账情况。
7、负责与银行沟通并处理相关业务，包括但不限于账户管理、电子银行服务等，确保各项银行业务的准确和及时处理。
8、保管有关印章、空白收据和空白支票等其他财务相关资料。
9、完成领导交办的其他任务。

任职要求：

1、全日制本科及以上学历，财务、会计等相关专业，有2年以上相关工作经验，能够独立完成日常出纳工作。
2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细、高度的责任感、良好的职业道德、较强的执行力；
3、熟悉现金、银行存款、票据相关规定以及业务流程，能够高效进行相关操作；熟练操作办公软件（如Excel、Word等）和财务金蝶软件。
4、熟悉国家政策、财税法律法规，遵守职业道德，保守公司财务机密。