1、每日按照审批完成的报销凭证、付款凭证、钉钉付款申请进行网银支付。
2、每日下班前核对一天网银进出流水，做到账实相符；及时提供资金明细。
3、审核报销票据合规性；真实性。
4、保管公司证章，按公司签章流程办理；
5、保管K宝、银行卡等转账工具，记录资金流向；
6、每月准时发放员工薪资
7、在规定的时间及时支付业务费用，将业务费回单发运营部核对，并及时登账。
8、月初整理各家公司的对公账务所需凭证，做到账实相符、账账相符。
9、合理管理账户资金，保证税金、社保、公积金、利息等日常支出的正常扣缴。
10、月初整理上月总账所需的全部凭证，做到账实相符、账账相符。
11、熟悉各银行理财产品，有效盘活公司闲置资金，合理安全理财，为公司创收增效。
12、领导安排的其他事宜
任职资格：
1、做事认真、细心、负责；
2、熟练使用office等办公软件；
3、现需先在西湖区上班，2025年1月正式搬迁临平；