1.负责日常资金的收付，公司现金、票据保管、业务系统收据的开具以及公司银行账户的开立、注销及变更事项的办理等;
2.配合做好资金管理，编制资金计划，协助资金头寸框算和流动性管理，合理安排公司资金，确保公司信用；
3.协助做好公司融资拓展、授信审批、贷后管理、融资台账登记等融资管理相关工作；
4.协助完成银行融资、债券融资项目，负责各阶段全套材料准备和撰写，包括但不限于资本市场数据统计及分析、细分品种市场研究、债券存续期相关文件、投标文件等；
5.有较好的成本管控意识，监督各部门成本费用适用情况并制定合理的控制措施。