1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，制定现金流指标并规划落地路径，促进公司资金平衡。
2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议，完善资金管理制度。
3.负责资金集中统一管理、收付业务以及日常库存现金的管理；管理收付款安排，控制资金风险。
4.负责融资项目的具体执行和落地工作、监督、控制项目进度。
5.与公司内部相关部门沟通协调，负责建立和维护与金融机构良好的关系。

任职要求：
1.5年以上公司资金管理工作经验优先 ；
2.熟悉银行结算流程、金融法规；
3.掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能；
4.具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验；
5.具有较强的沟通、协调能力，诚信廉洁，有良好的职业素养。