工作职责：
1、银行事项
（1）负责公司银行收款与付款相关事项，做好银行日记账；
（2）负责公司银行承兑票据管理事项，做好应收票据台账；
（3）负责公司外币兑换等事项；
2、现金管理
（1）负责现金收付与保管工作，做好现金日记账，每月进行现金盘点；
3、管理报表
（1）每日出具资金报表等；
4、档案管理
（1）公司外部单据收集；
（2）每月按时完成上月凭证与合同；
5、发票管理
（1）对增值税专用发票进行进项认证管理；
（2）将发票数据录入公司规定的ERP软件；
6、协助工作
（1）协助总账会计月度结账等各类相关工作；
（2）协助仓库盘点、审计与集团报告等事项；
7、其他
（1）领导交办的其他工作；
工作要求：
1、教育程度：本科以上；
2、专业要求：会计学相关专业；
3、经验要求：1-3年相关工作岗位经验；
4、知识要求：
（1）熟悉资金等相关法规；
（2）熟悉银行承兑等相关银行业务；
（3）熟悉办公软件与金蝶软件；
（4）语言：英文读写能力佳；
备注：
1、爱岗敬业，认真细致；具有较强的沟通能力和学习能力；
2、大学英语6级；