工作职责
1. 负责审核公司费用原始单据的真实，附件及流程的完成，发票真伪；以及支票的兑付；
2.根据审核完成及领导审批完成的付款单据据实付款；每月发放区域的员工工资；
3.每月完成支出类凭证的入账工作；区域本部进项发票的认证勾选；每月收集各片区《合同支出台账》、《预提费用支付情况》，并做好检查核对工作；
4.归集各片区资金及统筹资金的集中支付工作；
5.协助总部完成资金集中支付工作的推进。
任职要求
1.熟悉资金管理和银企直联结算，资金利用 、资金调拨、资金分析；
2. 2年及以上出纳相关工作经验；
3. 具备初级会计资格证及以上等级证书；
4. 熟练使用财务软件及excel操作，相关函数运用熟练，例如VLOOKUP,SUNIF,SUNIFS等；
5. 能严格遵守财经纪律和财务制度；工作踏实，严谨，良好的团队合作能力。