职位描述:1、负责员工报销单审核;并上传至网银付款; 2、负责日常银行结算业务,维护网银转款信息,并及时跟踪银行进出款情况;3、负责日常现金结算业务,准确填制收据;4、负责银行承兑汇票的收取及保管,并正确背书或持有到期时的银行托收工作;5、负责及时登记现金、银行日记账,确保账实相符;并按时匹配银行回单;6、负责及时抵扣每月发票并核对,确保账实相符;7、负责每周按时更新Treasury Vision现金流预测数据;8、负责登记外管局外汇预付款信息;9、负责按时进行税务申报,发票认证等工作;10、负责协助应收会计打印发票;11、完成Cosma和Magna要求的相关财务报表,并对报表数据进行分析;12、完成财务经理交予的其他工作。任职要求:1、大学本科及以上学历,财务相关专业;2、有外资企业或相关经验者优先;3、大学英语四级及以上,具备较强的书面英语能力,口语流利;4、熟练运用EXCEL等办公软件;5、对待工作认真负责、积极主动;6、具备较强的抗压能力和学习创新能力;7、有较强的沟通能力和团队合作意识。安全要求:1、按照公司及部门要求,履行本岗位的安全责任。遵守公司的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品;2、接受安全生产教育和培训,掌握本岗位所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处置能力;3、发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者负责人报告。