1、现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
2、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
3、出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。每月末要做好与银行的对账工作，对未达款项进行分析，查找原因，并报财务负责人。
4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收支凭证。
5、严格支票管理制度，执行支票使用手续，使用支票须经财务负责人批准后，方可签发。
6、积极配合会计做好对账、报账，并按要求及时做好各种财务账目的处理工作。
7、每周一上午提交现金流量周报，每月5日前编制现金流量月报报财务负责人和总经理，以便公司领导层及时了解和掌握公司资金动态情况。
8、对工作要有前瞻性和计划性，发现问题、解决问题，绝不将问题上交给上级领导，执行“金字塔”工作模式；
9、积极按时按量完成公司和本部门领导交付的其他工作。
任职资格：
1、具备扎实的经济学知识，财会、金融类大专及以上学历。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；
4、系统掌握国家财经法律、法规、规章和方针、政策。
5、熟悉本行业生产经营业务管理有关知识。
6、良好的组织与协调能力，良好的对内、对外沟通与交流能力，能调和各方利害关系。
7、善于使用人才和培育人才。
8、具有5年以上财务工作经验，拥有会计从业资格证，初级及以上职称。
9、廉洁奉公，追求创新，严守机密，坚持原则。
10、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
11、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；