岗位职责：
　 1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据。
　　2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符。
　　3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来。
　　4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接。
　　5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户。
　　6、办理公司资金调拨的银行支付。
　　7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确。
　　8、完成上级交给的其它事务性工作。