岗位职责：
一、货币资金业务
1.库存现金，银行存款的收款付款业务；
2.承兑开具，承兑贴现及承兑到期托收业务；
二、账务处理及核对
1. 定期核对银行流水，核对银行存款的发生额及余额；
2. 每月月末进行盘点库存现金、核对库存现金的发生额及余额；
3. 每月进行金蝶账务处理，按期进行出纳模块结账业务。
三、报表编制
1. 按月收集并汇总资金计划表，每月按时发送；
2. 编制库存现金日记账，银行存款日记账及汇总各子公司日记账，每日按时报送；
3. 编制资金执行表周报，月报、并汇总子公司、每周每月按时报送；
四、银行业务
1.银行回单及对账单按月进行打印、归类处理；
2.按公司业务需要，办理银行开户、银行销户及银行信息变更事项；
3.按月进行银企系统对账确认；
4.按月按季进行银行利息测算、银行利息存入及银行利息发票跟进；
5.办理外汇结汇，外汇汇款、外汇锁汇及信用证业务；
五、备注
1. 本科学历、男女不限，会计学及财务管理专业；
2. 熟悉资金付款工作、熟悉银企付款系统、熟练掌握Excel办公软件；
3. 工作责任心强，良好的沟通及协调能力；
4. 熟练掌握开票软件；