1.应付模块账务处理，包括采购发票、供应商付款等凭证入账，确保应付账款的准确性和及时性。
2.根据合同条款审核付款计划，避免提前支付或重复支付
3.发票、付款单据审核，核对供应商发票、合同、采购订单与收货单等信息是否一致，确保单据的合规性与准确性
4.预付款项核算和催办工作，及时跟踪预付账款核销情况
5.月末应付模块结账
6.协同采购部定期与供应商对账并处理差异
7.合同审核，包括付款条件、发票开具、交付时间、违约责任等，确保合同条款符合法律法规及公司制度
8.根据入账情况登记在执行采购合同台账，动态更新执行状态（含到票、付款、暂估等），保证台账数据及时准确，并按月归档
9.报销单据审核，确保费用发生的合理性、票据的合规性及准确性
10.费用核算并及时进行账务处理
11.应付账款、预付账款明细表，按月归档
12.账龄分析表：编制应付账款账龄分析，监控并预警异常款项，避免逾期付款导致的罚款或信誉损失
13.编制费用分析表，协助制定相关的费用控制措施