工作内容：
负责公司日常现金及银行存款的收付管理，处理银行对账，制作银行存款余额报表，协助公司领导处理公司现金流。
主要职责：
- 负责公司日常现金及银行存款的收付管理，包括银行活期存款、定期存款、支票等。
- 负责公司银行对账工作，及时准确地核对银行存款余额，发现并解决银行账户中的问题。
- 制作银行存款余额报表，提供给公司领导作为决策依据。
- 协助公司领导处理公司现金流，包括制定预算计划、核对发票、处理退款等。
- 熟悉公司的财务管理制度，配合公司的财务人员进行财务报表的的制作和维护。
职位要求：
- 财务、会计等相关专业。
- 熟悉银行间操作流程，具有银行账户管理经验。
- 熟练使用财务软件，如金蝶、用友等。
- 具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够独立完成工作。
- 具有耐心、细心、责任心，能够保证工作的质量和稳定性。