1.认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，日清月结，不得坐收坐支；
2.严格按照公司资金支付制度办理支款工作，无完整支款手续的、不符合支款流程的业务，不得擅自支款；
3.负责与现金银行有关的收付款业务及时编制记账凭证；
4.做好日资金管理日报的上报工作；
5.配合财务经理，规划好到期的银行贷款及到期票据的资金安排；
6.负责供应商、客户往来账对帐工作； 岗位要求： 1.从事财务出纳工作2年以上； 2.有助会职称以上； 3.了解国家财务政策和会计、税务法规、熟悉银行（网银）结算业务； 4.有良好沟通能力，团队合作精神；