岗位职责：
1、资金管理：负责公司的收付款业务办理，跟踪和管理应收/应付账款，协助财务经理进行应收/应付账款的催收和回复；
3、资金分析：负责公司资金的流向管理，对企业流动资金进行分析和预测，为企业提供资金的合理使用建议，确保资金安全、准确和及时；
4、预算管理：提前制定企业财务预算，保证资金的合理安排，并通过预算分析业务风险和财务控制问题；
5、资金报表：组织编制公司资金使用计划，跟踪计划执行情况，编制资金周报表、月报、年报等，并对本月资金状况进行分析
6、其他业务：协助领导对各类投融资机构的关系维护，完成银行对账、账户管理工作等。

任职要求：
1、大学本科学历，专业为会计学、财务学、经济学等相关专业，3年以上相关工作经验。
2、具备较强的责任心和团队合作精神，具备较强的分析和解决问题的能力，能够独立完成工作；
3、具备较强的沟通能力和人际交往技巧，了解国家相关政策法规，具备较强的学习能力。