岗位职责：
1）负责公司日常收付款工作，准确无误及时完成相关业务；
2）核查公司内部付款单据及费用报销单内容的准确性、完整性以及是否符合公司的制度要求；
3）检查所有单据是否符合相关审批流程，对合格的单据及时付款并提供回单；
4）负责公司付款网银的制单工作以及U盾的保管工作；
5）编制出纳台账；
6) 统计资金日报，做到账实相符；
7）严格执行公司各项财务管理制度，监督费用支出；
8) 完成上级领导交代的其他工作；
任职要求：
1）二年以上出纳相关工作经验；
2）电脑操作熟练。