岗位职责
1、负责公司日常收付款工作，准确无误并及时完成相关业务;
2、核查公司内部付款单据及费用报销单内容的准确性、完整性以及是否符合公司的制度要求，
3、检查所有单据是否符合相关审批流，对合格的单据及时付款并提供回单;
负责公司付款的网银制单工作以及制单u盾的保管工作;
4、编制纸质汇票、支票、现金等相关台账，并做好监督保管工作，严格按期进行资金进账;
5、编制现金日记账和银行日记账工作，做到日清月结;
6、每天下班前统计资金日报表，需和网银核对，做到账实相符，并进行向上汇报;
7、严格执行公司各项财务管理制度，监督和拒付各种不合格费用的支出;
8、完成上级领导交代的其他工作。
任职资格
1、本科及以上学历，财务相关专业，初级资格证优先;
2、2年及以上出纳相关工作经验;
3、熟悉使用财务操作系统，熟练使用办公软件;
熟悉并能遵照执行有关会计法规和财务会计制度;
4、
5、具有良好的职业道德、工作认真负责、责任心强、耐心细致;
6、具有良好的沟通协调能力和较强的执行能力。