【工作内容】
- 负责公司日常现金、银行存款的收付业务，确保资金安全和准确记录。
- 每日核对库存现金与现金日记账，定期编制银行存款余额调节表，保证账目清晰无误。
- 协助会计人员进行月末对账及财务报表的编制工作，确保财务数据的准确性。
- 审核并处理员工报销单据，确保报销流程的合规性和高效性。
- 保管空白票据、印章等重要财务文件，确保财务信息安全。
- 更新现金日记账和银行存款日记账，确保账务处理及时准确。
- 配合内外部审计工作，提供相关财务资料，确保审计工作的顺利进行。
- 参与财务分析，为公司决策提供支持。