1.办理与银行相关业务（如开户销户、结算、取现，购汇结汇等）。
2.按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项，月末进行调汇处理。
3.掌握各账户每日资金流入流出情况，配合领导完成资金计划；
4.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实相符。
5.完成每月发票认证工作，并登记增值税进项发票，保管发票存根联；
6.审核费用、差旅报销，参与新员工相关内容培训；