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财务出纳(宜良项目)
4.5-6千
人 · 大专 · 3-4年工作经验 · 性别不限2024/11/06发布
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白云路与万宏路交叉口广瑞中心28楼

公司信息
昆明广基房地产开发有限公司

外资(非欧美)/50-150人

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职位描述

(1)对未办完事项进行标注,检查现金库存,查询银行存款余额。

(2)请示领导或财务负责人对当日资金的收支安排,在当日工作安排簿上逐一列明。

(3)根据领导批示办理付款手续,付款依据必须真实、完整、合理,超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。

(4)办理各种收款事项,应当注意收入计算的准确性,明确收入来源。

(5)对收、付款单证进行检查,补齐手续并分类。

(6)根据收、付款单据,编制记帐凭证。

(7)根据记帐凭证,逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐,并每日结出余额。

(8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。

(9)进行库存现金盘点,做到帐实相符。

(10)对银行支票进行清点,核实当日银行收支金额。

(11)对发票、收据等进行清点,合适当日相关业务。

(12)对未完成的经济也列明待处理。

(13)编制出纳日报表,反映单日资金收支情况。

(14)下班前,检查保险柜、抽屉是否锁好,资料凭证是否收好。

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