1、按集团财务要求，编制资金日报表、明细表，周报表， 按要求发送报表。
2、及时提交各类原始凭证（OA、ERP流程走完审批单、银行回单匹配成套）给会计；
3、办理现金、银行收付业务：按流程及规定正确及时安全的办理各类现金收支业务、登记业务；
4、现金盘点：每月现金抽盘，做到账实相符；
5、银行对账：每月负责ERP总账与各银行对账单余额核对，ERP总账与银行日记账核对，账账相符；
6、有价票据的管理：水票、公交卡保管工作，定期盘点；
7、发票开具：每月对上月销售金额，按所有发生额客户对账单开具发票、登记发票台账、发票领用签收管理；
8、抄报税工作：每月金税盘抄税、报税、开票汇总表、开票明细表;
9、回款明细统计工作及报相关部门；
10、审计工作：协助准备各类审计所需资料；
11、每月财务凭证打印及装订归档；
12、登记各类台账：销售合同台账、发票台账、现金日记账、银行日记账、信用卡台账、微信支付宝到款台账。