资金管理:根据审核流程完整的付款申请单、工资流程等填写银行电汇单,做银行报盘。每日核查银行账户余额是否充盈、是否存在异常收支并查明原因,负责基本户和一般户的资金申请和划拨事宜。每月5日前进行现金盘点并编制现金盘点表等。 发票管理:遵守国家财政、税收法律法规及公司各项管理制度。开具***、采购发票的红字发票信息表并及时传递至营销助理;按照要求购领、保管发票、开具***且避免串号。每日下班前核对金税与JDE系统金额、税额,确保一致,做开具发票的签收登记。按发票号码顺序整理***,传递至总账会计,确保***张数完整。每月***个工作日将开票信息截图发送至税务会计,确保金额、税额与JDE系统一致。关注工作群的信息,及时了解外线开票及寄票需求,按照规定做好邮寄发票的登记,每天下班前将外线需求的的***用顺丰快递寄到备案地址处等工作。 业务支持:审核营销类相关费用、借款、付款等相关流程,负责应收账款管理、预算编制及预实分析、费用核算等,及时传达落实总部相关政策要求及传递省公司需求,协调省公司与总部相关财务类沟通工作。 完成公司领导交办的其他工作。