（1）办理现金收付和银行结算业务，确保交易准确无误；
（2）及时记录现金日记账和银行日记账，保持账目清晰；
（3）随时关注银行的进账款项，并报于领导及相关项目负责人；
（4）开具发票并负责公司的发票管理，确保发票的真实性和合规性；
（5）每周与各项目对账，及时移交原始凭证给会计入账；
（5）管理与银行相关的文件和记录，包括银行对账单、银行存款证明等；
（6）编制资金支付计划，保证资金的有序平稳，保证资金最有效运行；
（7）保管财务证件，银行印鉴章及网银盾和空白支票等；
（8）管理合同及台账；
（8）完成领导交办的有关工作。