1、负责日常现金、银行存款的收支、管理和核对，确保账实相符。
2、编制现金、银行存款的日报表和月报表，及时向上级汇报资金情况。
3、负责办理资金结算业务，如转账、汇款等。
4、保管好现金、银行票据、印章、费用报销单、付款申请单等重要物品，确保安全无损。
5、协助会计做好各种账务处理工作，如凭证录入、账簿登记等。
6、遵守公司的财务制度和规定，严格执行各项财务流程。