一.完成资金计划工作
1.形成每日账户余额动态更新表，月末按时编制银行余额表并汇报资金情况，配合财务经理完成相关资金计划及预警。
二．管理公司银行账户
1.对接融资公司监管账户的相关制单工作，确保数据录入准确无误。
2.对接各开户银行，印鉴变更，升级更新网银软件，沟通并解决网银使用过程中出现的问题，维护网银的正常安全使用。
3.办理银行结算、保函、外汇、开户、变更等业务及其他银行相关的业务，及时跟银行沟通收集准备所需的相关资料，需盖章的资料提交用印流程。
三.完成流程收单整理环节（收到单据后，5个工作日内完成）
1.打印资料，如OA流程中所需的合同、流程单等。
2.匹配单据同时整理、检查原始凭证是否与流程一致，对有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
3.检查完成后及时转交会计相关原始凭证及单据。
四.完成流程支付环节（按照财务管理部制定的付款日执行）
1.根据流程，办理公司各项业务的收付款项和员工日常费用报销，保证录单的准确性。
五．完成相关档案管理
1.妥善保管现金、U-key、票据、收据以及银行相关的单据，用完网银盾回归并进行分类整理、登记台账，如基本存款账户信息、印鉴卡等。
2.完成月度会计凭证装订及整理归档。
六．完成其他相关工作。
1.根据各银行对账时间要求，分季度、月度完成银企对账。
2.月初编制银行余额调节表，月末提供银行流水等资料配合会计工作，做到日清月结、账实相符。
3.每月7号装订各公司凭证，装订要求：整齐、美观、牢固。
4.完成领导交办的其他工作。
任职资格
1.大学本科及以上学历，1-2年出纳工作经验，会计学或财务管理等相关专业毕业，持有初级会计证书。
2.具有全面的财务专业知识，了解会计准则以及相关的财务、税务等法律法规，熟悉银行结算业务。
3.具有执行力和原则性，良好的职业素养，较强的执行力，能够客观处理工作，对待工作原则性较强，按规章制度执行。
4.具有服务意识和沟通能力，较强的服务意识，工作积极主动，善于沟通，发现问题能够及时解决问题。
5.熟悉office办公软件、财务软件。