1.资金管理：现金与银行收付款管理，严格按照OA流程审批内容付款，核对收款账户与票据一致性，每月现金盘点及网上银行电子对账。
2.报表管理：编制资金日报表并核对银行余额；统计个主体银行转账限额明细表、上游业务付款及回款明细表。
3.发票管理：每月初抄税、勾选认证增值税进项税发票；根据业务要求开具增值税发票；志禾茶业根据鲜叶收购明细表开具鲜叶自购发票；寻甸贸易根据农产品收购明细开具自购发票。
4.票据管理：对负责主体的所有银行账户打印对账单及回单、同时匹配原始单据及OA审批面单整理交接至会计入账，做到单据完整一一对应。
5.资料保管：库存现金、空白收据、支票保管，建立现金和有价证券保管责任制。
6.完成上级交给的其他日常性工作。