一、岗位职责:1、负责公司的日常现金、银行存款的收付及保管工作,确保资金安全。2、办理各种支票、汇票等银行结算业务,确保资金流转顺畅。3、编制现金、银行日记账,定期与银行对账,确保账目清晰准确。4、协助财务主管进行资金管理,包括预算编制、资金预测等。5、负责日常报销单据的审核、整理和归档工作。6、完成上级交办的其他财务相关工作。二、任职要求:1、财务、会计或相关专业大专及以上学历,具备扎实的财务基础知识。2、至少1年以上出纳或相关工作经验,熟悉银行结算流程。3、熟练使用财务软件(如金蝶、用友等)和办公软件(如Excel等)。4、具备良好的沟通能力和团队协作精神,工作细心、责任心强。5、持有会计从业资格证书者优先考虑。