1.接受总经理和财务部经理的双向领导，业务上受财务部经理的监督，严格按照财务规章制度的规定执行。
2.负责根据签字手续齐全的单据办理各种资金收支业务，按规定准确、及时地办理。
3.负责登记现金、银行日记账，不得私自挪用公款，不得用白条抵库，不得坐支现金，做到日清月结、账款相符。
4.负责报销发票原始单据的审核，凭证的录入。
5.根据发票申请单，正确开具发票，并登记发票管理报表。
6.妥善保管电子发票，发票使用不规范和虚报发票使用等违纪行为，应及时向财务经理报告。
7.配合财务经理办理税务申报缴纳工作。
8.督促业务人员的费用报销和借款归还，完结财务还款手续。
9.按时完成交办的其他工作。