1.确保开票信息、事项准确无误；以及核实业务端是否走了erp电子对账单，确保开票内容和erp申请内容及金额一致
2.每日定时核查主要账户的到账情况，及时汇报给相关人员
3.各类款项划转、费用报销付款；定期打印、整理回单。 3）负责和银行
4.每月审核采购提交的月结账款对账单，核对无误，保证（合同、订单、送货单）三单齐全，给予接受；
5.按照账期进行排款
6.付款的月结款及现金部分的货款，需在ERP中核销
7.精确无误的计算薪资、确保按时核算给部门经理审核
8.向部门主管汇报本周工作情况
9.整理会计凭证、将不合理的副业取出另存
10.及时装订
11.根据公司财务报销制度，严格审核每笔报销款
12.本年度工作总结及下年度工作计划
13.参与年底固资盘点


【任职要求】

具有2年以上的往来会计工作经验
1.熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件 2.记账要求字迹清晰、准确、及时、账务日清月结，报表编制准确及时
了解国家财经政策和会计、税务法规、熟悉银行结算业务
工作认真，态度端正



- 拥有会计、财务管理等相关专业的大专及以上学历，持有初级会计师证书者优先；
- 具备良好的沟通能力和团队合作精神，工作细致认真，责任心强；
- 熟练掌握办公软件（如Excel）及财务软件的操作；
- 良好的逻辑思维能力，能独立分析和解决问题；