费用/往来会计岗位职责：一、收银、资金核对及现金流量表编制
1、核对业务系统每日营业款与实际到账是否一致，有异常情况及时对接店长，现金未存的要求门店及时存入；
2、每日更新银行流水，准确填写各账户收入、支出、余额情况，编制资金日报表；
3、检查资金支出电子化凭证是否自动生成，如有异常查找未生成原因、与信息部对接；
4、月初将各店铺营业款入账财务系统，生成销售凭证，并与康雷系统报表数据核对相符；
5、核对银行流水与用友系统是否一致，与资金日报表各账户余额核对相符；
6、根据资金日报表收支及余额情况，编制月度现金流量表；
二、加盟商对账及往来管理
1、做好加盟商新店开业资金预算，提前将保证金、装修款、首期铺货款等催收到位；
2、每日根据商品部货品配发明细，向加盟商收取货款，并将回款单录入康雷系统；
3、将加盟商应承担的运费、差旅费等相关费用录入康雷系统，生成对账单，每月与加盟商核对。
三、前后台费用审核及合同档案管理
1、每日审核后台各部门、前台各店铺各类日常费用报销、差旅费报销，票据、标准或提交不符合制度要求的退回或拒报；
2、审核顺丰发货、退货、调拨等各类运费账单，区分直营与加盟店铺承担；
3、整理店铺租赁合同、商场协议，登记租赁合同台账并实时更新，每月编制租金排期表，做好合同档案管理；
四、其他日常事项及领导临时安排的工作
1、新开店各类意向金、保证金、首期费用登记，并更新新店开业信息，同步至市场群；
2、新开店码牌，与银行或第三方对接办理新增；
3、根据门店开票信息需求，进行发票开具并发送给门店或顾客；
4、定期查看街边店铺电费余额，及时充值避免停电；
5、根据租赁合同或商场协议约定的付款时间，提交各店铺租金、装修预付款、商场费用等支付流程；
6、参与门店抽盘或完成上级领导安排的其他工作。