1、负责日常现金、支票的收与支出，费用核对，及时登记现金及银行存款日记账。
2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
3、核对收缴费用情况，确保票据和收费金额的正确性。
4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
5、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
6、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
7、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
8、领导交办的其他事项。