一、办理现金收、付款业务，严格审核现金收、付凭证，做到日清月结，保证账实相符。
二、负责公司经营管理零星费用报销的审核、支付和会计核算，严格遵守《费用报销制度》有关规定。
三、负责保管现金支票，使用现金支票应当符合公司相关规定。
四、负责保管承兑汇票等各种有价证券，并按规定登记台账，不得将保险柜密码告知他人，妥善保管相关钥匙，发现遗失应及时报告。
五、及时开具现金收、付款的内部银行分割单，原则上须在次日全部分发到核算会计处，以保证会计处理的及时性。
六、负责发放以现金支付的薪酬、福利等，并严格遵守公司工资管理制度，对涉及薪酬信息的事项予以保密。
七、保证报销专用银行账户资金充足，根据实际需要向资金主管提请划拨备用金。
八、及时、有效完成上级交办的其他工作。
任职要求：
1、会计、财务等相关专业毕业；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；