1. 负责公司本外币资金收款，并收集相关银行单据；
2. 负责公司本外币业务付款，并收集相关银行单据；
3. 负责付款凭证入账工作；
4. 完成银行非收/付款业务的处理；
5. 完成资金日报表并传送给相关人员（每天）；
6. 每月底完成各个银行账务对账并完成调节表；
7. 配合融资人员完成银行融资业务办理的相关手续；
8. 对内部各业务部门提供相应财务数据支持；
9. 支持内部以及外部的审计；
10. 上级领导安排的其他事项。