1、负责优化资金管理体系,监督和规范公司日常资金的结算业务和账户管理;2、能独立制定公司年度、季度、月度资金计划并推动实行;3、有效控制公司现金流量,保证公司的业务需要;4、独立编制公司现金流量表,并根据现金流量进行分析并提出有效改善建议;5、承接公司发展规划,有效控制财务费用,降低财务费用预算;6、能联络与协调公司内部各业务部门相关工作,保证资金运转顺畅;7、负责财务报表的编制,指定季度、年度财务计划,负责编制月、季、年度财务报告,负责公司全面的资金运营情况,负责公司月度经营情况分析;8、完成上级交待的其他临工作,如执行贷款、产权转让、资产重组等资产运作及日常资金调剂管理,保持资金平衡等工作。任职要求:1、财会类专业全日制本科(含)以上学历,有中级会计师(含)以上职称;2、从业经验5年以上,管理岗位经验3年以上,流通性经营企业资金管理经验优先;3、熟练掌握办公相关软件(SAP.金蝶.OA等)及各种办公设备;4、熟悉资金管理工作及相关法律条规,了解金融政策法规、资产负债管理、相关财税知识等;5、积极主动,有责任心与团队合作精神。