1、做好现金的日常管理及收付工作
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。及时记录现金流水账，现金做到日清月结。
3、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。
4、根据帐务处理需要，及时将不属于出纳的单据整理移交会计主管编制记账凭证，配合会计做好每月的报税和工资的发放工作。做到及时准确，不得无故延误。
5、负责银行账户的日常结算，及时登记银行存款日记帐，并做到日清月结，月份结束后，应将所有开户行所发生的业务收支票据和银行对账单悉数拿回，月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。
6、每月需及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
7、保管好现金、各种空白支票、空白收据及其他证卷。
8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，保持现金实存与现金帐面一致。
9、根据规定作好应收款工作，及时向主管和公司领导汇报收款情况。
10、加强业务学习和提高职业道德素质，遵守公司财务会计信息披露要求，不得向外泄漏公司财金信息。