岗位职责:1、负责日常现金、银行存款的收付业务,办理银行账户的开设、变更与撤销;2、负责应收、应付款的查验和每日资金变动表制作;做好现金、银行账户、承兑日盘点,确保日清月结;3、根据收到款项进行分类,涉及公司货款、往来及运费的,及时通知到公司回款群;4、按时打印银行回单及银行对账单;5、负责公司车辆ETC、油卡等资产的办理和管理工作;6、负责根据各部门需求安排现金计划,做好现金的领取、收存(押金、罚款等)、保管、登记工作;7、负责做好出纳档案的建档、整理、保管工作,确保符合建档要求,安全保管;8、执行公司预算、决算制度,严格审核预算项目,确保资金使用合理;9、履行职责范围内的质量、环保、职业健康安全和安保职责;10、在部门负责人的统筹安排下,参与部门其他专项工作或临时工作开展。任职要求:1、本科及以上学历,财务等相关专业;2、具有初级会计师证,熟练使用ERP、用友、Office、Excel等软件。3、强烈的责任心,踏实认真,细致耐心,公私分明,很强的原则性。