一、02 工作职责 1 严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务,认真审核原始凭证。 2 及时收集各部门资金需求,跟集团上报资金付款审批计划。 3 每天上午将前一天所有账户收支及余额核对无误后形成报表,向上级领导汇报。 4 每天下午按时间节点将当天收付活动向集团及公司领导汇报,方便领导及时掌握公司资金动向。 5 负责保管公司所有账户网银经办U盾,及时进行网银对账工作,维护账户正常使用。 6 登记各种借款、银票的增减变动情况,提前向财务经理通报到期的业务。 7 严格遵守财务审批流程,未按财务审批流程的,一律不得办理。 8 根据审批的收付款凭证逐笔登记银行账,日清日结,帐实相符。 9 每月末需与主管会计核对资金、票据,并盘点帐实一致,编制盘点表及余额调节表。 10 办理银行开户、注销以及跟踪资料办理收集,资料统一归档。 11 完成领导交办的其他工作。 二、岗位要求学历:大专及以上 专业:会计等相关专业经验要求:一年以上出纳工作经验。有一定的人际沟通能力和技巧。 对办公室事务性的工伤有娴熟的处理技巧,熟悉办公室工作。 熟练操作电、运用办公软件,能处理工作所需的相关记录。