1.现金收付业务，盘点现金，出现金盘点表，监盘客关、行政常用备用金；
2.负责银行、资金系统的收付结算业务，及时更新台账，收付及时且符合公司规范，每日核对收支；负责各类银行票据的保管、登记及签收工作；负责KEY(含支付密码)及银行资料的保管工作。负责银行印鉴、账户信息等的及时更新，保持与银行的良好沟通；
3.及时提供银行流水信息，及时完成科目的核对工作，配合完成月末结账工作；积极配合中期/年末审计工作；
4.停车库收费台账更新，开具停车库发票，发票领取签收；
5.每周付款；
6.机动配合，协助完成凭证装订，应收账款催款单和电话催收。