【工作内容】- 负责公司日常资金管理,包括但不限于银行账户管理、资金收付、现金管理等;- 编制及审核各类财务报表,确保数据准确无误,及时提交给上级领导;- 对接银行及其他金融机构,维护良好的银企关系,为公司争取有利的资金条件;- 协助进行融资工作,搜集相关信息,参与制定融资方案;- 定期进行资金状况分析,为公司决策层提供有效的资金管理建议;- 参与财务流程优化,提升资金使用效率和安全性;- 完成上级交办的其他工作任务。【任职要求】- 拥有财务、金融或相关专业专科及以上学历;- 具备良好的沟通协调能力,能够与内外部人员有效沟通;- 熟悉国家财经政策、法律法规及财务管理流程;- 工作认真负责,具备较强的分析判断能力和解决问题的能力;- 熟练使用Office办公软件,特别是Excel,具有一定的数据处理能力;