岗位职责：
1. 负责公司日常资金收支的管理与核算，确保资金流动的准确性和及时性。
2. 编制资金日报、周报、月报，定期分析资金使用情况，提供资金管理建议。
3. 负责银行账户的管理，包括开户、销户、变更等手续，确保账户信息的准确性。
4. 处理公司与银行之间的业务往来，包括对账、票据管理、贷款还款等。
5. 参与公司资金预算的编制与执行，监控预算执行情况，提出调整建议。
6. 协助完成公司财务报表的编制，确保资金相关数据的准确性和完整性。
7. 配合内外部审计工作，提供相关资金数据和支持。
8. 完成上级领导交办的其他资金管理相关工作。

岗位要求：
1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业。
2. 工作经验：2年以上资金会计或相关岗位工作经验，有大型企业或上市公司工作经验者优先。
3. 专业知识：熟悉国家财务、税务、资金管理相关法律法规，具备扎实的财务基础知识。
4. 技能要求：
- 熟练使用财务软件（如金蝶、OA等）和办公软件（如Excel、Word等）。
- 具备较强的数据分析能力和报表编制能力。
- 良好的沟通协调能力，能够与银行、税务等外部机构保持良好的合作关系。
5.职业素养：工作细致、责任心强，具备较强的抗压能力和团队合作精神。
6.证书要求：持有会计从业资格证书，具备中级会计师职称者优先。