负责对K3系统中***中的数量、单价审核
负责采购发票及付款的审核（包括采购价格、数量、付款时间的审核）
负责维护K3系统基础资料
负责收款核销及应收款账龄及收款情况分析、跟踪落实销售收款情况，月底计提坏帐准备
负责对预付款的跟催落实
负责有关往来转账凭证的编制，月末对每一家往来帐进行分析
负责会计档案的整理、装订、归档及保管。
负责办理收付业务手续，并及时正确编制银行、现金收付凭证，做到日清月结。
办理银行贴现、贷款及开承兑汇票手续
保管好现金、有价证券、收据、保险柜密码，支票等。
负责开具增值税发票及外销发票
负责采购发票的认证
编制月资金收付表,资金日报表及部门人员费用汇总表
每月编制银行余额调节表，对未达查找原因，每日盘点库存现金，做到日清日结