资金收付与保管

现金及银行结算：执行日常现金提取、支付、报销，处理银行转账、支票签发等业务，确保账实相符。
账户管理：负责银行账户开立、变更、注销，维护U盾及密码安全，定期核对银行存款余额并编制调节表。
资金保管：保管库存现金、有价证券、银行票据及印鉴，定期盘点并登记台账，防范资金安全风险。


账务记录与核对

日记账登记：按日登记现金和银行存款日记账，确保数据准确并与总账核对。
凭证处理：审核原始单据合法性后编制收付款凭证，及时传递至会计进行账务处理。

票据与系统管理

票据操作：开具增值税发票、收据，管理发票领用与核销，登记开票明细。
财务系统维护：在NC系统录入收付款数据，同步更新共享文件夹中的到款信息。