日常工作职责: 1. 负责检查合同执行情况,跟踪项目进展,及时出具收款发票,确保每月公司及时收入款项。2. 负责跟踪各项代垫费用及库品的收款,及时出具收款发票,确保每月公司及时收入款项。3. 分析项目现金流量,及时做好本、外币的锁定。4. 月末分析与核对各应收项目,及时与关联方确认往来。5. 期末做好各外币的汇兑损益及总账。6. 关注外管局的各项核查指标,做好各项数据录入及审核。7. 完成领导交代的其他任务。熟练使用用友或SAP等ERP软件和办公软件;英文读写能力佳