1.严格执行财务审批流程,负责每日银行付款;2.汇总每日银行流水;3.现金的日常收支和保管;4.银行账户的开户与销户、变更与年检;5.定期盘点现金及核对银行对账单;6.编制银行存款余额调节表;7.票据的保管;8.票据台账的登记;9.配合会计做好账务处理;10.完成领导交办的其他任务。