1、负责公司应收账款核算和管理；及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，定期向上级领导汇报真实、准确的核对情况，并提出恰当的成本控制方案。
2、负责业务提成核算和管理。
3、负责公司发票开具及保管，对应收账款相关凭证进行相关账务处理，发现问题能及时上报并积极细心解决问题。
4、编制整理与应收账款相关的文件、报告。
5、对部分财务数据进行核算、分析、统计。
6、配合公司年度审计工作，提供相关资料。
7、收款，收款及付款，逐笔登记，严格按付款流程执行.财务系统录入原始凭证，确保银行流水账做到日清月结。
8、查款，每天定时网上银行查款，并发信息在业务群里。
9、根据报销的制度，见报销凭证，上面必须有报销人、主管、审批人的签字，并予以报销。
10、抵暂支，根据前一天打款的凭证及报销的凭证做付款凭证，暂支单表格登记记录，抵暂支的表格消账。
11、核对业绩，协助财务经理每月下旬开始核对销售应收节点问题.开票等事宜；应付账款对账、催票事宜；合同结算单催要保管。
12、核算、统计考勤，发放工资，协助财务经理发工资，根据审核好的工资进行工资发放。
13、熟悉出口退税业务，能够独立、熟练、准确地完成进出口外汇核销、出口退免税申报、进出口结算等整套流程。
注：必须有3年以上制造业经验，有1年以上外贸会计经验，无制造业及外贸经验的***。