一、岗位职责：
1、协助费用主管审核费用单据，检查相关人员的签字是否齐全，金额是否清晰，原始单据的真实性与正确性等；
2、按照财务规定及时准确进行核算，在办理收付款业务后第二个工作日前根据手续完备的原始单据填制记账凭证；
3、每日下班时将资金收支明细与银行日记账进行核对，如有差异，立即查明原因并作相应处理；
4、及时与出纳核对现金余额，做到日清月结，如与库存现金不符，立即查明原因并作相应处理；
5、负责直接从银行获取银行对账单及回单，每月将银行对账单与银行存款明细账核对一致；
6、编制银行余额调节表，检查记账是否有错或是否存在未达账项；
7、完成领导交办的其他工作。

二、任职要求
教育背景：本科以上学历、财务相关专业
培训经历：《会计》、《财务管理》等专业培训，并取得初级会计资格证书
经 验：2年以上制造型企业会计工作经验
能 力：能独立处理一般纳税人企业的账务；有一定的管理能力及经验；熟悉电脑操作及财务软件
个人素养：高度的敬业精神及高涨的工作激情，能接受高强度的工作，工作态度积极乐观；善于与各类性格的人交往，待人公平。